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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 378.00 | 6 728.00 | 9 650.00 | 16 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 875.00 | 18 854.00 | 97 020.00 | 115 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 34 822.00 | 178.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 776.00 | 13 698.00 | 7 078.00 | 20 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 771.00 | 74 101.00 | 115 670.00 | 189 771.00 |
BT Marchandises | 282 709.00 | | 282 709.00 | 282 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 857.00 | 19 284.00 | 89 573.00 | 108 857.00 |
BZ Autres créances | 203 003.00 | 11 557.00 | 191 447.00 | 203 003.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 392.00 | | 77 392.00 | 77 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 402.00 | 30 841.00 | 651 561.00 | 682 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 173.00 | 104 942.00 | 767 231.00 | 872 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 181.00 | 116 025.00 | | 127 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 830.00 | 459 989.00 | | 698 830.00 |
DH Report à nouveau | -540 840.00 | -516 745.00 | | -540 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 979.00 | -24 095.00 | | -205 979.00 |
DL TOTAL (I) | 79 193.00 | 35 174.00 | | 79 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 741.00 | 240 180.00 | | 160 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 618.00 | 26 755.00 | | 30 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 504.00 | 218 972.00 | | 235 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 242.00 | 101 630.00 | | 250 242.00 |
EA Autres dettes | 10 934.00 | 4 864.00 | | 10 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 038.00 | 592 401.00 | | 688 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 231.00 | 627 575.00 | | 767 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 038.00 | 446 736.00 | | 688 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 076.00 | 46 548.00 | | 15 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 644.00 | 113 928.00 | 1 255 572.00 | 1 141 644.00 |
FG Production vendue services | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 470.00 | 113 928.00 | 1 264 398.00 | 1 150 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -331.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 867.00 | |
GE Autres charges | | | 25 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 078.00 | 1 203.00 | | 58 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 078.00 | 1 203.00 | | 58 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 078.00 | -1 203.00 | | -58 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 259.00 | 1 357 166.00 | | 1 264 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 238.00 | 1 381 261.00 | | 1 470 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 979.00 | -24 095.00 | | -205 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 812.00 | | 10 560.00 | 261 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 205.00 | | 5 500.00 | 60 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 600.00 | 189 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 327.00 | 16 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 593.00 | 115 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 55 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 408.00 | | 5 060.00 | 142 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 834.00 | 24 867.00 | 82 600.00 | 131 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 763.00 | 2 292.00 | 49 327.00 | 53 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 724.00 | 14 724.00 | 31 593.00 | 35 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 7 852.00 | 1 680.00 | 42 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 85 793.00 | | | 85 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |
VI Groupe et associés | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 822.00 | | | 176 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 995.00 | 390 995.00 | | 390 995.00 |
VW T.V.A. | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 038.00 | 688 038.00 | | 688 038.00 |