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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 378.00 | 14 294.00 | 2 084.00 | 16 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 875.00 | 64 060.00 | 51 815.00 | 115 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 20 785.00 | 1 254.00 | 22 039.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 042.00 | 134 139.00 | 56 903.00 | 191 042.00 |
BT Marchandises | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 417.00 | 19 284.00 | 218 133.00 | 237 417.00 |
BZ Autres créances | 402 901.00 | 11 557.00 | 391 344.00 | 402 901.00 |
CF Disponibilités | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 859.00 | 30 841.00 | 735 018.00 | 765 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 900.00 | 164 980.00 | 791 921.00 | 956 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 181.00 | | | 1 143 181.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 822.00 | | | -1 071 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 604.00 | | | -49 604.00 |
DL TOTAL (I) | 169 692.00 | | | 169 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 783.00 | | | 174 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 913.00 | | | 241 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 671.00 | | | 164 671.00 |
EA Autres dettes | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 229.00 | | | 622 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921.00 | | | 791 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 927.00 | | | 501 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 254.00 | | 157 254.00 | 157 254.00 |
FD Production vendue biens | -320.00 | | -320.00 | -320.00 |
FG Production vendue services | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 975.00 | | 270 975.00 | 270 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 019.00 | | | 286 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 623.00 | | | 335 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 604.00 | | | -49 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 042.00 | | | 191 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 228.00 | 17 911.00 | 134 139.00 | 116 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 194.00 | 1 100.00 | 14 294.00 | 13 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 030.00 | 15 030.00 | 64 060.00 | 49 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 004.00 | 1 781.00 | 55 785.00 | 54 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 913.00 | 241 913.00 | | 241 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 214 353.00 | 214 353.00 | | 214 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VC Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 783.00 | 58 531.00 | 95 633.00 | 174 783.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 502.00 | 378 502.00 | | 378 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 065.00 | 642 065.00 | | 642 065.00 |
VW T.V.A. | 136 648.00 | 136 648.00 | | 136 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 179.00 | 501 927.00 | 95 633.00 | 618 179.00 |