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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 378.00 | 10 003.00 | 6 375.00 | 16 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 875.00 | 33 942.00 | 81 932.00 | 115 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 039.00 | 16 537.00 | 5 502.00 | 22 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 034.00 | 95 483.00 | 95 552.00 | 191 034.00 |
BT Marchandises | 263 755.00 | | 263 755.00 | 263 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 546.00 | 19 284.00 | 139 262.00 | 158 546.00 |
BZ Autres créances | 409 857.00 | 11 557.00 | 398 300.00 | 409 857.00 |
CF Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 461.00 | | 88 461.00 | 88 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 868.00 | 30 841.00 | 917 027.00 | 947 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 903.00 | 126 324.00 | 1 012 579.00 | 1 138 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 143 181.00 | | | 1 143 181.00 |
DH Report à nouveau | -746 819.00 | | | -746 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 028.00 | | | -195 028.00 |
DL TOTAL (I) | 349 271.00 | | | 349 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 069.00 | | | 290 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 138.00 | | | 249 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 732.00 | | | 109 732.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 308.00 | | | 663 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 579.00 | | | 1 012 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 785.00 | | | 461 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 502.00 | | 1 250 502.00 | 1 250 502.00 |
FG Production vendue services | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 101.00 | | 1 259 101.00 | 1 259 101.00 |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 381.00 | |
GE Autres charges | | | 23 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 914.00 | | | -17 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 598.00 | | | 1 259 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 627.00 | | | 1 454 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 028.00 | | | -195 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 771.00 | | 1 263.00 | 189 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 776.00 | | 1 263.00 | 55 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 101.00 | 21 381.00 | | 74 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 728.00 | 3 276.00 | | 6 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 854.00 | 15 088.00 | | 18 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 3 018.00 | | 48 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 138.00 | 249 138.00 | | 249 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | 8.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 135 482.00 | 135 482.00 | | 135 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VB T. V. A. | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VC Groupe et associés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 069.00 | 88 546.00 | 199 442.00 | 290 069.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 613.00 | 360 613.00 | | 360 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 461.00 | 88 461.00 | | 88 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 607.00 | 658 607.00 | | 658 607.00 |
VW T.V.A. | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 308.00 | 461 785.00 | 199 442.00 | 663 308.00 |