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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112.00 | 3 056.00 | 56.00 | 3 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 188.00 | 12 334.00 | 5 854.00 | 18 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 108.00 | 52 928.00 | 95 180.00 | 148 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 027.00 | 68 317.00 | 101 709.00 | 170 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 316.00 | | 82 316.00 | 82 316.00 |
BZ Autres créances | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
CF Disponibilités | 238 879.00 | | 238 879.00 | 238 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 564.00 | | 404 564.00 | 404 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 590.00 | 68 317.00 | 506 273.00 | 574 590.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 210.00 | 219 520.00 | | 248 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 223.00 | 63 189.00 | | 57 223.00 |
DL TOTAL (I) | 316 433.00 | 293 710.00 | | 316 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 173.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 922.00 | 24 209.00 | | 77 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 095.00 | 33 680.00 | | 42 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 379.00 | 59 132.00 | | 66 379.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | 2 974.00 | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 840.00 | 120 168.00 | | 189 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 273.00 | 413 878.00 | | 506 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 840.00 | 120 168.00 | | 189 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 173.00 | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 982.00 | | 580 982.00 | 580 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 982.00 | | 580 982.00 | 580 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 110.00 | 8 414.00 | | 22 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 926.00 | 23 541.00 | | 25 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 244.00 | 2 847.00 | | 3 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 607.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 043.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 954.00 | 225.00 | | 2 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 791.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 1 016.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203.00 | 1 027.00 | | -3 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 959.00 | 16 323.00 | | 16 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 605.00 | 578 419.00 | | 604 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 382.00 | 515 229.00 | | 547 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 223.00 | 63 189.00 | | 57 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 20 074.00 | | 3 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 983.00 | | 58 591.00 | 118 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 547.00 | 170 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 547.00 | 166 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 046.00 | | 666.00 | 3 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 918.00 | | 57 925.00 | 115 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 586.00 | 16 231.00 | 6 499.00 | 58 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 046.00 | 10.00 | | 3 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 540.00 | 16 221.00 | 6 499.00 | 55 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 82 316.00 | | | 82 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | | | 911.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VC Groupe et associés | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 77 922.00 | 77 922.00 | | 77 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VP Divers | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 696.00 | 164 696.00 | | 164 696.00 |
VW T.V.A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |