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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 063.00 | 7 590.00 | 11 473.00 | 19 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 834.00 | 87 011.00 | 94 822.00 | 181 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 463.00 | 100 148.00 | 141 314.00 | 241 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 501.00 | 1 633.00 | 99 868.00 | 101 501.00 |
BZ Autres créances | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
CF Disponibilités | 235 231.00 | | 235 231.00 | 235 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 936.00 | 1 633.00 | 513 303.00 | 514 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 399.00 | 101 781.00 | 654 617.00 | 756 399.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 404 843.00 | 327 073.00 | | 404 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 077.00 | 112 269.00 | | 99 077.00 |
DL TOTAL (I) | 514 920.00 | 450 343.00 | | 514 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 881.00 | 168.00 | | 20 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 32 125.00 | | 14 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 27 758.00 | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 703.00 | 74 380.00 | | 85 703.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | 6 412.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 698.00 | 140 893.00 | | 139 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 617.00 | 591 235.00 | | 654 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 939.00 | 140 843.00 | | 127 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 168.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 622.00 | | 104 115.00 | 204 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 274.00 | 241 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 274.00 | 200 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 056.00 | | 69 115.00 | 199 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 35 000.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 753.00 | 31 044.00 | 39 649.00 | 108 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 206.00 | 31 044.00 | 39 649.00 | 103 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 88.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 88.00 | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 546.00 | 88.00 | | 1 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VC Groupe et associés | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 755.00 | 8 997.00 | 11 758.00 | 20 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VP Divers | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 671.00 | 278 671.00 | 35 000.00 | 313 671.00 |
VW T.V.A. | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 698.00 | 127 939.00 | 11 758.00 | 139 698.00 |