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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AP Constructions | 59 391.00 | 19.00 | 59 372.00 | 59 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 844.00 | 12 887.00 | 23 958.00 | 36 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 750.00 | 108 877.00 | 97 873.00 | 206 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 238.00 | 127 329.00 | 216 908.00 | 344 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 311.00 | 88.00 | 66 223.00 | 66 311.00 |
BZ Autres créances | 255 086.00 | | 255 086.00 | 255 086.00 |
CF Disponibilités | 145 456.00 | | 145 456.00 | 145 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 521.00 | 88.00 | 495 433.00 | 495 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 759.00 | 127 417.00 | 712 342.00 | 839 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 420.00 | 404 843.00 | | 469 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 320.00 | 99 077.00 | | 79 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DL TOTAL (I) | 573 918.00 | 514 920.00 | | 573 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 069.00 | 20 881.00 | | 12 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 14 623.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 14 408.00 | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 367.00 | 85 703.00 | | 104 367.00 |
EA Autres dettes | 3 476.00 | 4 082.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 424.00 | 139 698.00 | | 138 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 342.00 | 654 617.00 | | 712 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 013.00 | 127 939.00 | | 136 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 126.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 463.00 | | 105 562.00 | 241 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 344 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 787.00 | 302 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 896.00 | | 104 875.00 | 200 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 019.00 | | 687.00 | 35 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 148.00 | 29 968.00 | 2 787.00 | 100 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | 29 968.00 | 2 787.00 | 94 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 633.00 | | 1 546.00 | 1 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633.00 | | 1 546.00 | 1 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633.00 | | 1 546.00 | 1 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 019.00 | 63 019.00 | | 63 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
UX Autres créances clients | 66 206.00 | 66 206.00 | | 66 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 244 666.00 | 244 666.00 | | 244 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 837.00 | 9 426.00 | 2 411.00 | 11 837.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 651.00 | 385 651.00 | | 385 651.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 424.00 | 136 013.00 | 2 411.00 | 138 424.00 |