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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 346.00 | 201.00 | 5 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 724.00 | 9 357.00 | 4 367.00 | 13 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 061.00 | 73 486.00 | 78 576.00 | 152 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 351.00 | 88 188.00 | 83 163.00 | 171 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 650.00 | 417.00 | 105 233.00 | 105 650.00 |
BZ Autres créances | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CF Disponibilités | 262 294.00 | | 262 294.00 | 262 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 850.00 | 417.00 | 435 433.00 | 435 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 201.00 | 88 605.00 | 518 596.00 | 607 201.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 933.00 | 248 210.00 | | 270 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 640.00 | 57 223.00 | | 90 640.00 |
DL TOTAL (I) | 372 573.00 | 316 433.00 | | 372 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913.00 | 241.00 | | 9 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 371.00 | 77 922.00 | | 49 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 42 095.00 | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 577.00 | 66 379.00 | | 60 577.00 |
EA Autres dettes | 4 578.00 | 3 203.00 | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 023.00 | 189 840.00 | | 146 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 596.00 | 506 273.00 | | 518 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 023.00 | 189 840.00 | | 146 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 241.00 | | 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 105.00 | | 628 105.00 | 628 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 105.00 | | 628 105.00 | 628 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 308.00 | 22 110.00 | | 15 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 131.00 | 25 926.00 | | 25 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 278.00 | 3 244.00 | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 1 048.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 4 003.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -3 203.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | 16 959.00 | | 30 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 139.00 | 604 605.00 | | 644 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 499.00 | 547 382.00 | | 553 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 640.00 | 57 223.00 | | 90 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 027.00 | | 6 554.00 | 170 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 229.00 | 171 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 5 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 163.00 | 165 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 712.00 | | 1 901.00 | 3 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 296.00 | | 4 653.00 | 166 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 317.00 | 25 100.00 | 5 229.00 | 68 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 056.00 | 2 356.00 | 66.00 | 3 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 262.00 | 22 744.00 | 5 163.00 | 65 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 48 650.00 | | | 48 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VI Groupe et associés | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VP Divers | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
VW T.V.A. | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 023.00 | 146 023.00 | | 146 023.00 |