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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 96 356.00 | 57 667.00 | 38 689.00 | 96 356.00 |
AN Terrains | 108 443.00 | 74 939.00 | 33 504.00 | 108 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 715.00 | 132 606.00 | 290 109.00 | 422 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
BZ Autres créances | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 401.00 | | 322 401.00 | 322 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 116.00 | 132 606.00 | 612 510.00 | 745 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
DL TOTAL (I) | 283 513.00 | | | 283 513.00 |
DP Provisions pour risques | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 954.00 | | | 128 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 510.00 | | | 612 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 201.00 | | 1 769 201.00 | 1 769 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 201.00 | | 1 769 201.00 | 1 769 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 702.00 | | | 24 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 769.00 | | | 1 776 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 246.00 | | | 1 699 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 523.00 | | | 77 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 197.00 | | 38 799.00 | 384 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 422 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | | 37 799.00 | 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 1 000.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 889.00 | 22 717.00 | | 109 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 889.00 | 22 717.00 | | 109 889.00 |