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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 520.00 | 29 114.00 | 3 406.00 | 32 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 874.00 | 82 703.00 | 23 170.00 | 105 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 157.00 | 111 817.00 | 242 340.00 | 354 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 202.00 | | 182 202.00 | 182 202.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CF Disponibilités | 142 813.00 | | 142 813.00 | 142 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 616.00 | | 350 616.00 | 350 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 773.00 | 111 817.00 | 592 956.00 | 704 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448.00 | | | 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 313.00 | | | 218 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 467 606.00 | | | 467 606.00 |
DP Provisions pour risques | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
EA Autres dettes | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 956.00 | | | 592 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 009.00 | | 24 035.00 | 381 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 887.00 | 354 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 887.00 | 138 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 246.00 | | 24 035.00 | 165 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 335.00 | 14 567.00 | 49 085.00 | 146 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 335.00 | 14 567.00 | 49 085.00 | 146 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 001.00 | | 16 081.00 | 18 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 001.00 | | 16 081.00 | 18 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 182 202.00 | 182 202.00 | | 182 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 251.00 | 208 251.00 | | 208 251.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |