| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 387.00 | 45 763.00 | 13 624.00 | 59 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 898.00 | 87 616.00 | 44 282.00 | 131 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 676.00 | 133 379.00 | 276 297.00 | 409 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 667.00 | | 604 667.00 | 604 667.00 |
BZ Autres créances | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CF Disponibilités | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 752.00 | | 700 752.00 | 700 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 428.00 | 133 379.00 | 977 048.00 | 1 110 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 176.00 | | | 298 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
DL TOTAL (I) | 354 711.00 | | | 354 711.00 |
DP Provisions pour risques | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 764.00 | | | 359 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
EA Autres dettes | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 048.00 | | | 977 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 901.00 | | | 555 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 209.00 | | 2 063 209.00 | 2 063 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 209.00 | | 2 063 209.00 | 2 063 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 216.00 | | | 30 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 383.00 | | | -29 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 581.00 | | | 2 088 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 545.00 | | | 2 037 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 567.00 | | | 56 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 481.00 | | 48 090.00 | 427 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 895.00 | 409 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 895.00 | 191 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 565.00 | | 47 615.00 | 209 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | 475.00 | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 326.00 | 26 274.00 | 49 221.00 | 156 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 326.00 | 26 274.00 | 49 221.00 | 156 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 978.00 | 33 363.00 | | 3 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978.00 | 33 363.00 | | 3 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 764.00 | 359 764.00 | | 359 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 604 667.00 | 604 667.00 | | 604 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VI Groupe et associés | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 218.00 | 663 770.00 | 2 448.00 | 666 218.00 |
VW T.V.A. | 89 904.00 | 89 904.00 | | 89 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 901.00 | 555 901.00 | | 555 901.00 |