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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 824.00 | 68 319.00 | 31 505.00 | 99 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 740.00 | 88 007.00 | 21 733.00 | 109 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 481.00 | 156 326.00 | 271 155.00 | 427 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 222.00 | | 206 222.00 | 206 222.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CF Disponibilités | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 326.00 | | 321 326.00 | 321 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 807.00 | 156 326.00 | 592 481.00 | 748 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 513.00 | | | 274 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 303 676.00 | | | 303 676.00 |
DP Provisions pour risques | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 827.00 | | | 284 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 481.00 | | | 592 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 827.00 | | | 284 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 196.00 | | 1 364 196.00 | 1 364 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 196.00 | | 1 364 196.00 | 1 364 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 401.00 | | | 1 380 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 738.00 | | | 1 356 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 715.00 | | 4 766.00 | 422 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 799.00 | | 4 766.00 | 204 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 606.00 | 23 720.00 | | 132 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 606.00 | 23 720.00 | | 132 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 097.00 | | 12 119.00 | 16 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | | 12 119.00 | 16 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 814.00 | 144 814.00 | | 144 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
UX Autres créances clients | 206 222.00 | | | 206 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
VB T. V. A. | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VI Groupe et associés | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 097.00 | | | 31 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 869.00 | 258 820.00 | 2 049.00 | 260 869.00 |
VW T.V.A. | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 827.00 | 284 827.00 | | 284 827.00 |