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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 452.00 | | 1 474 452.00 | 1 474 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 519.00 | 49 789.00 | 79 729.00 | 129 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 909.00 | 115 516.00 | 143 393.00 | 258 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 250.00 | 165 305.00 | 1 698 944.00 | 1 864 250.00 |
BT Marchandises | 661 420.00 | | 661 420.00 | 661 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | 68.00 | 12 142.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 155 562.00 | | 155 562.00 | 155 562.00 |
CF Disponibilités | 321 104.00 | | 321 104.00 | 321 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 026.00 | 68.00 | 1 191 958.00 | 1 192 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 276.00 | 165 374.00 | 2 890 902.00 | 3 056 276.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 683 274.00 | 565 928.00 | | 683 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 717.00 | 157 346.00 | | 146 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 791.00 | 1 140 074.00 | | 1 246 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 925.00 | 582 120.00 | | 484 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 902.00 | 49 831.00 | | 54 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 312.00 | 887 259.00 | | 906 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 615.00 | 153 865.00 | | 173 615.00 |
EA Autres dettes | 24 357.00 | 28 633.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 111.00 | 1 701 708.00 | | 1 644 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 902.00 | 2 841 782.00 | | 2 890 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 684.00 | 1 281 700.00 | | 1 322 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 825.00 | 18 487.00 | | 7 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 916 065.00 | | 6 916 065.00 | 6 916 065.00 |
FD Production vendue biens | 231 416.00 | | 231 416.00 | 231 416.00 |
FG Production vendue services | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 800.00 | | 7 232 800.00 | 7 232 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 220 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 7 500.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 8 269.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 011.00 | 3 774.00 | | 20 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 546.00 | 6 097.00 | | 29 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 557.00 | 9 871.00 | | 49 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 057.00 | -1 602.00 | | -17 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 957.00 | 60 629.00 | | 66 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 293 563.00 | 7 221 847.00 | | 7 293 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 146 845.00 | 7 064 501.00 | | 7 146 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 717.00 | 157 346.00 | | 146 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 462.00 | 33 126.00 | | 31 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 011.00 | | | 1 826 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 399.00 | | | 351 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 849.00 | 53 865.00 | 7 409.00 | 118 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 849.00 | 53 865.00 | 7 409.00 | 118 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 312.00 | 906 312.00 | | 906 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 100.00 | 155 673.00 | 321 427.00 | 477 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 702.00 | 209 502.00 | 1 200.00 | 210 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 111.00 | 1 322 684.00 | 321 427.00 | 1 644 111.00 |