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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 452.00 | | 1 474 452.00 | 1 474 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 836.00 | 92 675.00 | 79 161.00 | 171 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 964.00 | 161 498.00 | 108 467.00 | 269 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 622.00 | 254 173.00 | 1 663 449.00 | 1 917 622.00 |
BT Marchandises | 620 253.00 | | 620 253.00 | 620 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 944.00 | 1 488.00 | 19 457.00 | 20 944.00 |
BZ Autres créances | 306 686.00 | | 306 686.00 | 306 686.00 |
CF Disponibilités | 168 570.00 | | 168 570.00 | 168 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 537.00 | 1 488.00 | 1 153 049.00 | 1 154 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 159.00 | 255 661.00 | 2 816 498.00 | 3 072 159.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 126 786.00 | | | 126 786.00 |
DH Report à nouveau | 809 991.00 | 809 991.00 | | 809 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 535.00 | 146 786.00 | | 118 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 112.00 | 1 373 577.00 | | 1 472 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 448.00 | 434 363.00 | | 181 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 261.00 | 62 000.00 | | 153 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 608.00 | 721 258.00 | | 815 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 180.00 | 199 229.00 | | 165 180.00 |
EA Autres dettes | 28 889.00 | 28 709.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 387.00 | 1 445 558.00 | | 1 344 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 499.00 | 2 819 135.00 | | 2 816 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 515.00 | 1 301 947.00 | | 1 328 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 203.00 | 106 842.00 | | 7 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 912 584.00 | | 6 912 584.00 | 6 912 584.00 |
FD Production vendue biens | 162 407.00 | | 162 407.00 | 162 407.00 |
FG Production vendue services | 160 856.00 | | 160 856.00 | 160 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 235 847.00 | | 7 235 847.00 | 7 235 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 282 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 972 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 013 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | 48 400.00 | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 200.00 | 48 400.00 | | 32 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 529.00 | 37 683.00 | | 75 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 529.00 | 53 271.00 | | 35 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 058.00 | 90 954.00 | | 111 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 858.00 | -42 554.00 | | -78 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 124.00 | 67 090.00 | | 55 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 138.00 | 7 258 039.00 | | 7 315 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 603.00 | 7 111 253.00 | | 7 196 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 535.00 | 146 786.00 | | 118 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 903.00 | 32 371.00 | | 32 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 228.00 | | 80 568.00 | 1 880 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 174.00 | 1 917 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 174.00 | 441 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 452.00 | | | 1 474 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 406.00 | | 80 568.00 | 404 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 886.00 | 55 932.00 | 7 645.00 | 205 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 886.00 | 55 932.00 | 7 645.00 | 205 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 608.00 | 815 608.00 | | 815 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 650.00 | 181 650.00 | | 181 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 245.00 | 158 374.00 | 15 871.00 | 174 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
VP Divers | 306 686.00 | 306 686.00 | | 306 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 180.00 | 165 180.00 | | 165 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 914.00 | 365 714.00 | 1 200.00 | 366 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 386.00 | 1 328 515.00 | 15 871.00 | 1 344 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |