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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 452.00 | | 1 474 452.00 | 1 474 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 641.00 | 131 913.00 | 50 728.00 | 182 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 779.00 | 195 878.00 | 108 901.00 | 304 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 242.00 | 327 791.00 | 1 635 451.00 | 1 963 242.00 |
BT Marchandises | 600 023.00 | | 600 023.00 | 600 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 793.00 | 429.00 | 30 365.00 | 30 793.00 |
BZ Autres créances | 342 069.00 | | 342 069.00 | 342 069.00 |
CF Disponibilités | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 128.00 | 429.00 | 1 078 700.00 | 1 079 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 370.00 | 328 220.00 | 2 714 151.00 | 3 042 370.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 225 321.00 | 126 786.00 | | 225 321.00 |
DH Report à nouveau | 809 991.00 | 809 991.00 | | 809 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 496.00 | 118 535.00 | | 347 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 608.00 | 1 472 112.00 | | 1 799 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 535.00 | 181 448.00 | | 15 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 616.00 | 153 261.00 | | 38 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 990.00 | 815 608.00 | | 549 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 519.00 | 165 180.00 | | 236 519.00 |
EA Autres dettes | 73 883.00 | 28 889.00 | | 73 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 543.00 | 1 344 387.00 | | 914 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 151.00 | 2 816 499.00 | | 2 714 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 151.00 | 1 328 515.00 | | 914 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 203.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 786 264.00 | | 12 786 264.00 | 12 786 264.00 |
FD Production vendue biens | 278 490.00 | | 278 490.00 | 278 490.00 |
FG Production vendue services | 300 961.00 | | 300 961.00 | 300 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 365 715.00 | | 13 365 715.00 | 13 365 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 569 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 700.00 | 32 200.00 | | 62 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 742.00 | 32 200.00 | | 93 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 75 529.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 430.00 | 35 529.00 | | 74 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 634.00 | 111 058.00 | | 76 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 108.00 | -78 858.00 | | 17 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 182.00 | 55 124.00 | | 146 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 571 494.00 | 7 315 138.00 | | 13 571 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 223 998.00 | 7 196 603.00 | | 13 223 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 496.00 | 118 535.00 | | 347 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 279.00 | 32 903.00 | | 79 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 622.00 | | 134 010.00 | 1 917 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 390.00 | 1 963 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 390.00 | 487 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474 452.00 | | | 1 474 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 800.00 | | 134 010.00 | 441 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 173.00 | 87 578.00 | 13 960.00 | 254 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 173.00 | 87 578.00 | 13 960.00 | 254 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 488.00 | 429.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 488.00 | 429.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 488.00 | 429.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 990.00 | 549 990.00 | | 549 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 519.00 | 236 519.00 | | 236 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 394.00 | 9 003.00 | 391.00 | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 120.00 | | | 161 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 069.00 | 342 069.00 | | 342 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 115.00 | 405 915.00 | 1 200.00 | 407 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 543.00 | 914 151.00 | 391.00 | 914 543.00 |