| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 474 452.00 | | 1 474 452.00 | 1 474 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 706.00 | 69 152.00 | 68 554.00 | 137 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 700.00 | 136 734.00 | 129 966.00 | 266 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 228.00 | 205 886.00 | 1 674 342.00 | 1 880 228.00 |
BT Marchandises | 668 068.00 | | 668 068.00 | 668 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 786.00 | 618.00 | 20 168.00 | 20 786.00 |
BZ Autres créances | 411 831.00 | | 411 831.00 | 411 831.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | 39 253.00 | 39 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 412.00 | 618.00 | 1 144 793.00 | 1 145 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 639.00 | 206 504.00 | 2 819 135.00 | 3 025 639.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DH Report à nouveau | 809 991.00 | 683 274.00 | | 809 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 786.00 | 146 717.00 | | 146 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 577.00 | 1 246 791.00 | | 1 373 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 363.00 | 484 925.00 | | 434 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | 54 902.00 | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 258.00 | 906 312.00 | | 721 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 229.00 | 173 615.00 | | 199 229.00 |
EA Autres dettes | 28 709.00 | 24 357.00 | | 28 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 558.00 | 1 644 111.00 | | 1 445 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 135.00 | 2 890 902.00 | | 2 819 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 947.00 | 1 322 684.00 | | 1 301 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 842.00 | 7 825.00 | | 106 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 808 240.00 | | 6 808 240.00 | 6 808 240.00 |
FD Production vendue biens | 198 600.00 | | 198 600.00 | 198 600.00 |
FG Production vendue services | 137 596.00 | | 137 596.00 | 137 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 436.00 | | 7 144 436.00 | 7 144 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 007 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 400.00 | 32 500.00 | | 48 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 400.00 | 32 500.00 | | 48 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 683.00 | 20 011.00 | | 37 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 271.00 | 29 546.00 | | 53 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 954.00 | 49 557.00 | | 90 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 554.00 | -17 057.00 | | -42 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 090.00 | 66 957.00 | | 67 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 258 039.00 | 7 293 563.00 | | 7 258 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 253.00 | 7 146 845.00 | | 7 111 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 786.00 | 146 717.00 | | 146 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 371.00 | 31 462.00 | | 32 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 250.00 | | | 1 864 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 428.00 | | | 388 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 305.00 | 53 166.00 | 12 586.00 | 165 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 305.00 | 53 166.00 | 12 586.00 | 165 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 270.00 | 755 270.00 | | 755 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 697.00 | 56 697.00 | | 56 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 521.00 | 183 910.00 | 143 611.00 | 327 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
VP Divers | 411 831.00 | | | 411 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 229.00 | 199 229.00 | | 199 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 070.00 | 471 870.00 | 1 200.00 | 473 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 559.00 | 1 301 948.00 | 143 611.00 | 1 445 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |