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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 995.00 | 15 931.00 | 14 064.00 | 29 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 738.00 | 29 748.00 | 990.00 | 30 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 200.00 | | 663 200.00 | 663 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 933.00 | 45 679.00 | 678 254.00 | 723 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 371.00 | | 78 371.00 | 78 371.00 |
BZ Autres créances | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CF Disponibilités | 200 077.00 | | 200 077.00 | 200 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 557.00 | | 331 557.00 | 331 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 489.00 | 45 679.00 | 1 009 810.00 | 1 055 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 800.00 | 440 800.00 | | 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 271 464.00 | 189 533.00 | | 271 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 871.00 | 91 930.00 | | 118 871.00 |
DL TOTAL (I) | 875 214.00 | 766 344.00 | | 875 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 208.00 | 119 404.00 | | 55 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 969.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 5 307.00 | | 8 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | 37 742.00 | | 70 422.00 |
EA Autres dettes | | 13 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 596.00 | 177 236.00 | | 134 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 810.00 | 943 580.00 | | 1 009 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 273.00 | | 372 273.00 | 372 273.00 |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 804.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 259.00 | 2 742.00 | | 23 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 327.00 | 355 683.00 | | 460 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 456.00 | 263 753.00 | | 341 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 871.00 | 91 930.00 | | 118 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 923.00 | | 11 000.00 | 741 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 723 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 990.00 | 30 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 728.00 | | 1 000.00 | 58 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 200.00 | | 10 000.00 | 653 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 346.00 | 9 882.00 | 4 550.00 | 40 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 5 866.00 | | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 281.00 | 4 016.00 | 4 550.00 | 30 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 78 371.00 | | | 78 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 208.00 | 36 413.00 | 18 796.00 | 55 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 480.00 | 131 480.00 | | 131 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 596.00 | 115 800.00 | 18 796.00 | 134 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |