| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 940.00 | 30 984.00 | 1 955.00 | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 652.00 | 31 848.00 | 24 804.00 | 56 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877 792.00 | 62 832.00 | 814 959.00 | 877 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 143.00 | | 121 143.00 | 121 143.00 |
BZ Autres créances | 245 301.00 | | 245 301.00 | 245 301.00 |
CF Disponibilités | 488 579.00 | | 488 579.00 | 488 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 011.00 | | 857 011.00 | 857 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 804.00 | 62 832.00 | 1 671 971.00 | 1 734 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 788 200.00 | | 788 200.00 | 788 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 800.00 | 440 800.00 | | 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 812 236.00 | 714 032.00 | | 812 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 927.00 | 108 205.00 | | 252 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 043.00 | 1 307 116.00 | | 1 550 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 8 971.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 911.00 | 75 739.00 | | 63 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 928.00 | 134 712.00 | | 121 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 971.00 | 1 441 828.00 | | 1 671 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 545 485.00 | | 545 485.00 | 545 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 485.00 | | 545 485.00 | 545 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 130 130.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 130 130.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -130 130.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | 5 698.00 | | 17 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 947.00 | 761 621.00 | | 785 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 020.00 | 653 416.00 | | 533 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 927.00 | 108 205.00 | | 252 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 984.00 | | 25 809.00 | 852 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 877 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 56 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 995.00 | | 2 945.00 | 29 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | | 22 864.00 | 34 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 200.00 | | | 788 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 801.00 | 2 032.00 | 1 000.00 | 61 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 995.00 | 990.00 | | 29 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 806.00 | 1 042.00 | 1 000.00 | 31 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 302.00 | 245 302.00 | | 245 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 432.00 | 368 432.00 | | 368 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 928.00 | 121 928.00 | | 121 928.00 |