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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 886.00 | 32 821.00 | 6 065.00 | 38 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 226.00 | 65 761.00 | 796 465.00 | 862 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 924.00 | | 177 924.00 | 177 924.00 |
BZ Autres créances | 271 815.00 | | 271 815.00 | 271 815.00 |
CF Disponibilités | 655 790.00 | | 655 790.00 | 655 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 479.00 | | 1 120 479.00 | 1 120 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 705.00 | 65 761.00 | 1 916 944.00 | 1 982 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 788 200.00 | | 788 200.00 | 788 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 800.00 | 440 800.00 | | 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 1 045 164.00 | 812 236.00 | | 1 045 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 770.00 | 252 927.00 | | 301 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 813.00 | 1 550 043.00 | | 1 831 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 191.00 | 13 900.00 | | 14 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | 63 911.00 | | 64 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | 19 115.00 | | 6 117.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 25 000.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 132.00 | 121 928.00 | | 85 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 944.00 | 1 671 971.00 | | 1 916 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 131.00 | 121 928.00 | | 85 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 517 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 926.00 | 17 871.00 | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 640.00 | 785 948.00 | | 794 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 870.00 | 533 021.00 | | 492 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 770.00 | 252 927.00 | | 301 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 792.00 | | 7 297.00 | 877 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 863.00 | 862 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 863.00 | 38 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 652.00 | | 5 097.00 | 56 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 200.00 | | 2 200.00 | 788 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 832.00 | 2 960.00 | 31.00 | 62 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 984.00 | 1 955.00 | | 30 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 848.00 | 1 004.00 | 31.00 | 31 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 923.00 | 177 923.00 | | 177 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 888.00 | 464 688.00 | 2 200.00 | 466 888.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |