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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 789.00 | 31 806.00 | 2 983.00 | 34 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 200.00 | | 788 200.00 | 788 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 984.00 | 61 801.00 | 791 183.00 | 852 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 225.00 | | 231 225.00 | 231 225.00 |
BZ Autres créances | 175 314.00 | | 175 314.00 | 175 314.00 |
CF Disponibilités | 241 647.00 | | 241 647.00 | 241 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 645.00 | | 650 645.00 | 650 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 629.00 | 61 801.00 | 1 441 828.00 | 1 503 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 800.00 | 440 800.00 | | 440 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DG Autres réserves | 714 032.00 | 572 487.00 | | 714 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 205.00 | 151 545.00 | | 108 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 116.00 | 1 208 912.00 | | 1 307 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 10 581.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | 45 662.00 | | 75 739.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 75 121.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 712.00 | 131 364.00 | | 134 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 828.00 | 1 340 275.00 | | 1 441 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 660 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 130.00 | | | 130 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 130.00 | | | -130 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 8 509.00 | | 5 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 621.00 | 634 178.00 | | 761 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 416.00 | 482 633.00 | | 653 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 205.00 | 151 545.00 | | 108 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 984.00 | | 105 000.00 | 877 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 788 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 852 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 200.00 | | 105 000.00 | 813 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 459.00 | 3 342.00 | | 58 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 663.00 | 2 332.00 | | 27 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 796.00 | 1 010.00 | | 30 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 225.00 | 231 225.00 | | 231 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 314.00 | 175 314.00 | | 175 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 998.00 | 408 998.00 | | 408 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |