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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 911.00 | 19 881.00 | 32 030.00 | 51 911.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 234.00 | 11 827.00 | 7 408.00 | 19 234.00 |
040 Immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 770.00 | 31 708.00 | 45 063.00 | 76 770.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 666.00 | | 103 666.00 | 103 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
084 Disponibilités | 907 265.00 | | 907 265.00 | 907 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 022 683.00 | | 1 022 683.00 | 1 022 683.00 |
110 Total général Actif | 1 099 454.00 | 31 708.00 | 1 067 746.00 | 1 099 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 486.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 64 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 917 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 998 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 067 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 80.00 | | | 80.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 836 298.00 | 626 151.00 | | 836 298.00 |
230 Autres produits | | 2 383.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 836 298.00 | 628 533.00 | | 836 298.00 |
242 Autres charges externes. | 140 199.00 | 127 337.00 | | 140 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 582.00 | 21 322.00 | | 26 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 493 420.00 | 358 212.00 | | 493 420.00 |
252 Charges sociales | 129 407.00 | 100 301.00 | | 129 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 001.00 | 7 953.00 | | 19 001.00 |
262 Autres charges | 955.00 | | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 565.00 | 615 124.00 | | 809 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 733.00 | 13 409.00 | | 26 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 1 803.00 | | 3 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 268.00 | 11 606.00 | | 23 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 669.00 | | | 27 669.00 |