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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192 096.00 | 112 841.00 | 79 255.00 | 192 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 568.00 | 21 477.00 | 13 091.00 | 34 568.00 |
040 Immobilisations financières | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 373.00 | 134 318.00 | 110 055.00 | 244 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 167.00 | | 174 167.00 | 174 167.00 |
072 Créances – Autres | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
084 Disponibilités | 2 208 539.00 | | 2 208 539.00 | 2 208 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 429 043.00 | | 2 429 043.00 | 2 429 043.00 |
110 Total général Actif | 2 673 416.00 | 134 318.00 | 2 539 098.00 | 2 673 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 61 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 400 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 464 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 539 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 685 655.00 | 1 348 259.00 | | 1 685 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 386.00 | 263.00 | | 4 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 690 041.00 | 1 349 022.00 | | 1 690 041.00 |
242 Autres charges externes. | 320 449.00 | 298 220.00 | | 320 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46 889.00 | 37 611.00 | | 46 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 012 355.00 | 781 812.00 | | 1 012 355.00 |
252 Charges sociales | 257 254.00 | 185 478.00 | | 257 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 810.00 | 41 493.00 | | 50 810.00 |
262 Autres charges | 368.00 | 443.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 688 124.00 | 1 345 056.00 | | 1 688 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 917.00 | 3 966.00 | | 1 917.00 |
294 Charges financières | | 1 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 917.00 | 2 432.00 | | 1 917.00 |