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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 82 016.00 | 39 771.00 | 42 245.00 | 82 016.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 850.00 | 13 393.00 | 16 457.00 | 29 850.00 |
040 Immobilisations financières | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 894.00 | 53 164.00 | 75 730.00 | 128 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
072 Créances – Autres | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
084 Disponibilités | 936 532.00 | | 936 532.00 | 936 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 148 356.00 | | 1 148 356.00 | 1 148 356.00 |
110 Total général Actif | 1 277 250.00 | 53 164.00 | 1 224 086.00 | 1 277 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 53 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 097 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 153 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 224 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 818.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 001 735.00 | 836 298.00 | | 1 001 735.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 652.00 | 836 298.00 | | 1 003 652.00 |
242 Autres charges externes. | 207 914.00 | 140 199.00 | | 207 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 817.00 | 26 582.00 | | 27 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 559 218.00 | 493 420.00 | | 559 218.00 |
252 Charges sociales | 156 061.00 | 129 407.00 | | 156 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 524.00 | 19 001.00 | | 25 524.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 955.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 976 616.00 | 809 565.00 | | 976 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 036.00 | 26 733.00 | | 27 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 465.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 990.00 | 23 268.00 | | 990.00 |