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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 244 439.00 | 165 570.00 | 78 870.00 | 244 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 28 851.00 | 8 176.00 | 37 026.00 |
040 Immobilisations financières | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 508.00 | 194 421.00 | 105 087.00 | 299 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 431.00 | | 164 431.00 | 164 431.00 |
072 Créances – Autres | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
084 Disponibilités | 3 265 373.00 | | 3 265 373.00 | 3 265 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 446 237.00 | | 3 446 237.00 | 3 446 237.00 |
110 Total général Actif | 3 745 745.00 | 194 421.00 | 3 551 325.00 | 3 745 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 960 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 473 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 551 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 59 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 785 568.00 | 1 685 655.00 | | 1 785 568.00 |
224 Production immobilisée | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 11 292.00 | 4 386.00 | | 11 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 799 360.00 | 1 690 041.00 | | 1 799 360.00 |
242 Autres charges externes. | 359 299.00 | 320 449.00 | | 359 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 935.00 | 46 889.00 | | 50 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 043 530.00 | 1 012 355.00 | | 1 043 530.00 |
252 Charges sociales | 282 116.00 | 257 254.00 | | 282 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 103.00 | 50 810.00 | | 60 103.00 |
262 Autres charges | 645.00 | 368.00 | | 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 796 628.00 | 1 688 124.00 | | 1 796 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 732.00 | 1 917.00 | | 2 732.00 |
294 Charges financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 732.00 | 1 917.00 | | 2 732.00 |