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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 15 739.00 | 661.00 | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 30 452.00 | 26 243.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 629.00 | 193 251.00 | 175 378.00 | 368 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 773.00 | 239 441.00 | 246 332.00 | 485 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 280 907.00 | | 280 907.00 | 280 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CF Disponibilités | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 877.00 | | 445 877.00 | 445 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 650.00 | 239 441.00 | 692 209.00 | 931 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 149 266.00 | 44 777.00 | | 149 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 479.00 | 104 489.00 | | 31 479.00 |
DL TOTAL (I) | 181 846.00 | 150 366.00 | | 181 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 995.00 | 161 296.00 | | 99 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 103 992.00 | | 100 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 618.00 | 209 860.00 | | 223 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 363.00 | 561 200.00 | | 510 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 209.00 | 711 566.00 | | 692 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 445.00 | 373 205.00 | | 459 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 171.00 | | 7 601.00 | 478 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 722.00 | | 7 601.00 | 417 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 389.00 | 52 052.00 | | 187 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 459.00 | 3 280.00 | | 12 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 930.00 | 48 772.00 | | 174 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 378.00 | 47 378.00 | | 47 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
VB T. V. A. | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 995.00 | 49 077.00 | 50 918.00 | 99 995.00 |
VI Groupe et associés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 956.00 | 280 907.00 | 44 049.00 | 324 956.00 |
VW T.V.A. | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 363.00 | 459 445.00 | 50 918.00 | 510 363.00 |