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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 703.00 | 46 040.00 | 12 663.00 | 58 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 926.00 | 301 357.00 | 103 569.00 | 404 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 878.00 | 363 796.00 | 162 082.00 | 525 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CF Disponibilités | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 109.00 | 363 796.00 | 419 313.00 | 783 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 155.00 | 200 548.00 | | 99 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 496.00 | -101 394.00 | | 51 496.00 |
DL TOTAL (I) | 151 750.00 | 100 255.00 | | 151 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 330.00 | 40 440.00 | | 30 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 485.00 | 8 052.00 | | 7 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 451.00 | 101 523.00 | | 63 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 977.00 | 163 667.00 | | 139 977.00 |
EA Autres dettes | 26 319.00 | 30 117.00 | | 26 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 563.00 | 343 798.00 | | 267 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 313.00 | 444 053.00 | | 419 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 343.00 | 295 306.00 | | 247 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 781.00 | | 38 185.00 | 487 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 525 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 463 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 331.00 | | 36 385.00 | 427 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 049.00 | | 1 800.00 | 44 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 311.00 | 39 573.00 | 88.00 | 324 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 911.00 | 39 573.00 | 88.00 | 307 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 731.00 | 79 731.00 | | 79 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 849.00 | | 45 849.00 | 45 849.00 |
VB T. V. A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 330.00 | 10 110.00 | 20 220.00 | 30 330.00 |
VI Groupe et associés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VP Divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 467.00 | 68 467.00 | | 68 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 124.00 | 112 274.00 | 45 849.00 | 158 124.00 |
VW T.V.A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 563.00 | 247 343.00 | 20 220.00 | 267 563.00 |