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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 703.00 | 42 251.00 | 16 452.00 | 58 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 629.00 | 265 661.00 | 102 968.00 | 368 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 781.00 | 324 311.00 | 163 469.00 | 487 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 221 958.00 | | 221 958.00 | 221 958.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 583.00 | | 280 583.00 | 280 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 364.00 | 324 311.00 | 444 053.00 | 768 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 200 548.00 | 180 746.00 | | 200 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 394.00 | 19 802.00 | | -101 394.00 |
DL TOTAL (I) | 100 255.00 | 201 648.00 | | 100 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 440.00 | 50 918.00 | | 40 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 052.00 | 11 052.00 | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 100 745.00 | | 101 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 667.00 | 137 727.00 | | 163 667.00 |
EA Autres dettes | 30 117.00 | 15 210.00 | | 30 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 798.00 | 315 652.00 | | 343 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 053.00 | 517 300.00 | | 444 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 773.00 | | 2 008.00 | 485 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 323.00 | | 2 008.00 | 425 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 702.00 | 39 610.00 | | 284 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 302.00 | 39 610.00 | | 268 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 003.00 | 90 003.00 | | 90 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
VI Groupe et associés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 318.00 | 27 538.00 | 20 780.00 | 48 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 008.00 | 201 178.00 | 106 829.00 | 308 008.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 798.00 | 295 306.00 | 48 492.00 | 343 798.00 |