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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 37 686.00 | 19 008.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 629.00 | 230 615.00 | 138 013.00 | 368 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 773.00 | 284 702.00 | 201 071.00 | 485 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 226 709.00 | | 226 709.00 | 226 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 175.00 | | 321 175.00 | 321 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 948.00 | 284 702.00 | 522 246.00 | 806 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 746.00 | 149 266.00 | | 180 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 748.00 | 31 479.00 | | 24 748.00 |
DL TOTAL (I) | 206 594.00 | 181 846.00 | | 206 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 918.00 | 99 995.00 | | 50 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 052.00 | 86 052.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 745.00 | 100 698.00 | | 100 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 727.00 | 223 618.00 | | 137 727.00 |
EA Autres dettes | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 652.00 | 510 363.00 | | 315 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 246.00 | 692 209.00 | | 522 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 652.00 | 459 445.00 | | 315 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 773.00 | | | 485 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 323.00 | | | 425 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 441.00 | 45 260.00 | | 239 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 661.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 702.00 | 44 599.00 | | 223 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 251.00 | | | 48 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 181.00 | | | 163 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 758.00 | 206 002.00 | 106 756.00 | 312 758.00 |
VW T.V.A. | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 652.00 | 315 652.00 | | 315 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |