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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 21.00 | 129.00 | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 447.00 | 5 496.00 | 15 952.00 | 21 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 456 697.00 | 5 517.00 | 10 451 180.00 | 10 456 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 741 848.00 | | 741 848.00 | 741 848.00 |
BZ Autres créances | 5 555 966.00 | | 5 555 966.00 | 5 555 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 415 676.00 | 268 251.00 | 4 147 425.00 | 4 415 676.00 |
CF Disponibilités | 7 180 469.00 | | 7 180 469.00 | 7 180 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 896 039.00 | 268 251.00 | 17 627 787.00 | 17 896 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 352 736.00 | 273 768.00 | 28 078 968.00 | 28 352 736.00 |
CU Autres participations | 10 429 000.00 | | 10 429 000.00 | 10 429 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 615 000.00 | 9 615 000.00 | | 9 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -25 842.00 | | | -25 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
DH Report à nouveau | -206 752.00 | -69 110.00 | | -206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 229 953.00 | -137 642.00 | | 18 229 953.00 |
DL TOTAL (I) | 27 619 236.00 | 9 415 125.00 | | 27 619 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 923.00 | 7 182 821.00 | | 250 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 14 580.00 | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 852.00 | 1 288 708.00 | | 170 852.00 |
EA Autres dettes | 13 557.00 | 6 766.00 | | 13 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 732.00 | 8 492 875.00 | | 459 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 078 968.00 | 17 908 000.00 | | 28 078 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 011.00 | 5 029.00 | 331 041.00 | 326 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 011.00 | 5 029.00 | 331 041.00 | 326 011.00 |
FM Production stockée | | | -7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 525 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 106 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 663 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 872.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 259 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 212 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 065.00 | 45.00 | | 31 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -45.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 632.00 | 30 937.00 | | -17 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 028 719.00 | 388 221.00 | | 19 028 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 765.00 | 525 863.00 | | 798 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 229 953.00 | -137 642.00 | | 18 229 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 234.00 | 3 626.00 | | 10 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 608 009.00 | | 55 839.00 | 10 608 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 150.00 | 10 435 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 150.00 | 10 456 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009.00 | | 20 439.00 | 1 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 607 000.00 | | 35 250.00 | 10 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 1 984.00 | | 3 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 962.00 | | 3 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 317.00 | 225 902.00 | 31 968.00 | 74 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 317.00 | 225 902.00 | 31 968.00 | 74 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 317.00 | 225 902.00 | 31 968.00 | 74 317.00 |
UG ‐ Financières | | 225 902.00 | 31 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 741 848.00 | | | 741 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 211 722.00 | | | 5 211 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331 756.00 | | | 331 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304 965.00 | 6 298 865.00 | 6 100.00 | 6 304 965.00 |
VW T.V.A. | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 732.00 | 459 732.00 | | 459 732.00 |