| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 71.00 | 79.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 395 632.00 | | 2 395 632.00 | 2 395 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 339.00 | 52 639.00 | 65 701.00 | 118 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 024 634.00 | 57 123.00 | 9 967 512.00 | 10 024 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 663.00 | 55 365.00 | 389 297.00 | 444 663.00 |
BZ Autres créances | 6 140 908.00 | | 6 140 908.00 | 6 140 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409 431.00 | 248 487.00 | 4 160 944.00 | 4 409 431.00 |
CF Disponibilités | 10 888 464.00 | | 10 888 464.00 | 10 888 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 888 797.00 | 303 852.00 | 21 584 945.00 | 21 888 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 913 431.00 | 360 975.00 | 31 552 456.00 | 31 913 431.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 615 000.00 | 9 615 000.00 | | 9 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -25 842.00 | -25 842.00 | | -25 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 036.00 | 6 878.00 | | 908 036.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 042.00 | -206 752.00 | | 1 122 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714 571.00 | 18 229 953.00 | | 3 714 571.00 |
DL TOTAL (I) | 15 333 807.00 | 27 619 236.00 | | 15 333 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 171.00 | 260.00 | | 13 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 250 663.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 24 400.00 | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 673.00 | 170 852.00 | | 132 673.00 |
EA Autres dettes | 16 018 939.00 | 13 557.00 | | 16 018 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 218 649.00 | 459 732.00 | | 16 218 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 552 456.00 | 28 078 968.00 | | 31 552 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 358.00 | 6 750.00 | 432 108.00 | 425 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 358.00 | 6 750.00 | 432 108.00 | 425 358.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 731 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 888.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 136 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 504.00 | 30 750.00 | | 9 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 504.00 | 30 750.00 | | 9 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 315.00 | | 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | 30 750.00 | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 31 065.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | -315.00 | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 259.00 | -17 632.00 | | 40 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 592 157.00 | 19 028 719.00 | | 4 592 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 586.00 | 798 765.00 | | 877 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714 571.00 | 18 229 953.00 | | 3 714 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 035.00 | 10 234.00 | | 12 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 456 697.00 | 2 503 673.00 | | 10 456 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 929 000.00 | 2 800.00 | 7 506 100.00 | 2 929 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 929 000.00 | 6 736.00 | 10 024 634.00 | 2 929 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 936.00 | 118 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | 2 400 045.00 | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 447.00 | 100 828.00 | | 21 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 435 100.00 | 2 800.00 | | 10 435 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 517.00 | 15 081.00 | 3 936.00 | 5 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 50.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 496.00 | 15 031.00 | 3 936.00 | 5 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 268 251.00 | 157 867.00 | 224 888.00 | 268 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 251.00 | 157 867.00 | 224 888.00 | 268 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 251.00 | 157 867.00 | 224 888.00 | 268 251.00 |
UG ‐ Financières | | 157 867.00 | 224 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 018 939.00 | 16 018 939.00 | | 16 018 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 378 454.00 | | | 378 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
VB T. V. A. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
VC Groupe et associés | 4 993 750.00 | | | 4 993 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 171.00 | 2 858.00 | 10 313.00 | 13 171.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 860 917.00 | | | 860 917.00 |
VP Divers | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 322.00 | | | 264 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 974.00 | 6 589 874.00 | 6 100.00 | 6 595 974.00 |
VW T.V.A. | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 218 649.00 | 16 208 336.00 | 10 313.00 | 16 218 649.00 |