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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 121.00 | 29.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 395 632.00 | | 2 395 632.00 | 2 395 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 339.00 | 69 261.00 | 49 078.00 | 118 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 434.00 | 73 796.00 | 9 949 639.00 | 10 023 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 900.00 | 55 365.00 | 801 535.00 | 856 900.00 |
BZ Autres créances | 2 752 063.00 | | 2 752 063.00 | 2 752 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 156 416.00 | | 5 156 416.00 | 5 156 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 778 298.00 | 55 365.00 | 8 722 933.00 | 8 778 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 733.00 | 129 161.00 | 18 672 572.00 | 18 801 733.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 615 000.00 | 9 615 000.00 | | 9 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -25 842.00 | -25 842.00 | | -25 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 500.00 | 908 036.00 | | 961 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 083 149.00 | 1 122 042.00 | | 1 083 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 157.00 | 3 714 571.00 | | 2 802 157.00 |
DL TOTAL (I) | 14 435 964.00 | 15 333 807.00 | | 14 435 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | 13 171.00 | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 457.00 | 53 112.00 | | 59 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 588.00 | 132 673.00 | | 449 588.00 |
EA Autres dettes | 3 716 496.00 | 16 018 939.00 | | 3 716 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 608.00 | 16 218 649.00 | | 4 236 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 672 572.00 | 31 552 456.00 | | 18 672 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 600.00 | | 637 600.00 | 637 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 600.00 | | 637 600.00 | 637 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 673.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 502 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 868 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 5 217.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646.00 | 5 217.00 | | 1 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 796.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 3 596.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 1 621.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 427.00 | 40 299.00 | | 248 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 097.00 | 4 478 752.00 | | 3 717 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 940.00 | 764 181.00 | | 914 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 157.00 | 3 714 571.00 | | 2 802 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 511.00 | 12 035.00 | | 12 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 024 634.00 | | | 10 024 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 7 504 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 10 023 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 195.00 | | | 2 400 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 506 100.00 | | | 7 506 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 122.00 | 16 672.00 | | 57 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 50.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 638.00 | 16 622.00 | | 52 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 248 486.00 | | 248 486.00 | 248 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 851.00 | | 248 486.00 | 303 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 851.00 | | 248 486.00 | 303 851.00 |
UG ‐ Financières | | | 248 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 943.00 | 241 943.00 | | 241 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716 496.00 | 3 716 496.00 | | 3 716 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 790 692.00 | | | 790 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VC Groupe et associés | 2 629 931.00 | | | 2 629 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 313.00 | 3 000.00 | 7 312.00 | 10 313.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VP Divers | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 406.00 | 3 612 506.00 | 4 900.00 | 3 617 406.00 |
VW T.V.A. | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 608.00 | 4 229 295.00 | 7 312.00 | 4 236 608.00 |