| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 395 632.00 | | 2 395 632.00 | 2 395 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 339.00 | 85 171.00 | 33 168.00 | 118 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 434.00 | 89 734.00 | 9 933 700.00 | 10 023 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 368.00 | | 1 484 368.00 | 1 484 368.00 |
BZ Autres créances | 1 661 772.00 | | 1 661 772.00 | 1 661 772.00 |
CF Disponibilités | 5 610 038.00 | | 5 610 038.00 | 5 610 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 765 428.00 | | 8 765 428.00 | 8 765 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 862.00 | 89 734.00 | 18 699 128.00 | 18 788 862.00 |
CU Autres participations | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 615 000.00 | 9 615 000.00 | | 9 615 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -25 842.00 | -25 842.00 | | -25 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 500.00 | 961 500.00 | | 961 500.00 |
DH Report à nouveau | 585 306.00 | 1 083 149.00 | | 585 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851 452.00 | 2 802 157.00 | | 3 851 452.00 |
DL TOTAL (I) | 14 987 416.00 | 14 435 964.00 | | 14 987 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | 10 313.00 | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 015.00 | 59 457.00 | | 71 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 618 870.00 | 4 149 587.00 | | 3 618 870.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | 16 496.00 | | 13 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 712.00 | 4 236 608.00 | | 3 711 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 699 128.00 | 18 672 572.00 | | 18 699 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 550.00 | 4 236 608.00 | | 3 707 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 453.00 | | 731 453.00 | 731 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 453.00 | | 731 453.00 | 731 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 939.00 | |
GE Autres charges | | | 68 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 895.00 | 14 881.00 | | 14 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 1 415.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1 415.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 231.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 534.00 | 248 427.00 | | 73 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 010.00 | 3 717 097.00 | | 4 623 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 558.00 | 914 940.00 | | 771 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 851 452.00 | 2 802 157.00 | | 3 851 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 099.00 | 12 511.00 | | 16 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023 434.00 | | | 10 023 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 023 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 195.00 | | | 2 400 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504 900.00 | | | 7 504 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 796.00 | 15 939.00 | | 73 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 534.00 | 29.00 | | 4 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 261.00 | 15 910.00 | | 69 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 365.00 | | 55 365.00 | 55 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 094.00 | 40 094.00 | | 40 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 368.00 | 1 484 368.00 | | 1 484 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 964.00 | 1 388 964.00 | | 1 388 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313.00 | 3 151.00 | 4 162.00 | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 754.00 | 3 300 754.00 | | 3 300 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
VP Divers | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 850.00 | 3 151 950.00 | 4 900.00 | 3 156 850.00 |
VW T.V.A. | 253 327.00 | 253 327.00 | | 253 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 712.00 | 3 707 550.00 | 4 162.00 | 3 711 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 272.00 | 5 757.00 | | 7 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 542.00 | 7 791.00 | | 25 542.00 |
ST Autres comptes | 59 716.00 | 52 978.00 | | 59 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 830.00 | 16 666.00 | | 16 830.00 |
YT Sous‐traitance | 10 751.00 | -5 270.00 | | 10 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 3 895.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 372.00 | 9 652.00 | | 8 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 625.00 | 56 755.00 | | 23 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 221.00 | 15 223.00 | | 20 221.00 |
ZE Dividendes | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 007.00 | 72 165.00 | | 116 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |