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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 487.00 | 67 482.00 | 8 006.00 | 75 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 315.00 | 64 696.00 | 36 619.00 | 101 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 884.00 | 133 673.00 | 189 211.00 | 322 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 061.00 | 9 173.00 | 244 888.00 | 254 061.00 |
BZ Autres créances | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 700.00 | 9 173.00 | 380 527.00 | 389 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 584.00 | 142 846.00 | 569 738.00 | 712 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 119 934.00 | 103 307.00 | | 119 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | 16 627.00 | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 159 115.00 | 136 434.00 | | 159 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 837.00 | 127 128.00 | | 80 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 993.00 | 109 993.00 | | 66 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 109 970.00 | | 148 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 344.00 | 121 487.00 | | 104 344.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 11 607.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 623.00 | 480 186.00 | | 410 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 738.00 | 616 620.00 | | 569 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 578.00 | 399 349.00 | | 368 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 976.00 | | 855 976.00 | 855 976.00 |
FG Production vendue services | 636 231.00 | 6 446.00 | 642 677.00 | 636 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 207.00 | 6 446.00 | 1 498 653.00 | 1 492 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | 791.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 227.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 227.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 3 270.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 3 270.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 529.00 | -3 043.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 241.00 | 1 631 901.00 | | 1 499 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 560.00 | 1 615 275.00 | | 1 476 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 681.00 | 16 627.00 | | 22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 266.00 | | 4 618.00 | 318 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 475.00 | | 4 327.00 | 172 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 651.00 | | 291.00 | 26 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 098.00 | 21 574.00 | | 112 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 603.00 | 21 574.00 | | 110 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 155.00 | 7 019.00 | | 2 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 155.00 | 7 019.00 | | 2 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155.00 | 7 019.00 | | 2 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 699.00 | 148 699.00 | | 148 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
UX Autres créances clients | 243 052.00 | | | 243 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VB T. V. A. | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VI Groupe et associés | 66 993.00 | 66 993.00 | | 66 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |
VW T.V.A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 623.00 | 410 623.00 | | 410 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 709.00 | 11 636.00 | | 8 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | 6 198.00 | | 4 779.00 |
ST Autres comptes | 101 162.00 | 114 724.00 | | 101 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 901.00 | 146 272.00 | | 143 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 33 018.00 | 58 039.00 | | 33 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | 3 576.00 | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | 15 212.00 | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 190.00 | 320 928.00 | | 298 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 249.00 | 184 032.00 | | 179 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 859.00 | 325 233.00 | | 282 859.00 |