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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 869.00 | 82 678.00 | 11 190.00 | 93 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 213.00 | 65 564.00 | 87 649.00 | 153 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 990.00 | 149 738.00 | 245 253.00 | 394 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BT Marchandises | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 497.00 | 8 489.00 | 241 008.00 | 249 497.00 |
BZ Autres créances | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CF Disponibilités | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 323.00 | 8 489.00 | 370 833.00 | 379 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 313.00 | 158 227.00 | 616 086.00 | 774 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 253 381.00 | 190 931.00 | | 253 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | 62 450.00 | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 296 159.00 | 269 881.00 | | 296 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 736.00 | 93 067.00 | | 55 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179.00 | 26 127.00 | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 106 883.00 | | 124 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 885.00 | 96 909.00 | | 119 885.00 |
EA Autres dettes | 8 833.00 | 10 249.00 | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 927.00 | 333 235.00 | | 319 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 086.00 | 603 117.00 | | 616 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 599.00 | 279 359.00 | | 327 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 426.00 | | 806 426.00 | 806 426.00 |
FG Production vendue services | 827 550.00 | | 827 550.00 | 827 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 975.00 | | 1 633 975.00 | 1 633 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 013.00 | 4 800.00 | | 2 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 200.00 | 556.00 | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 63 000.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 616.00 | 63 556.00 | | 15 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 679.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 42 505.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 43 184.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 910.00 | 20 371.00 | | 12 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 9 335.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 999.00 | 1 655 955.00 | | 1 664 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 721.00 | 1 593 505.00 | | 1 638 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 278.00 | 62 450.00 | | 26 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 725.00 | | 98 997.00 | 322 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 731.00 | 394 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 731.00 | 247 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | | | 119 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 362.00 | | 98 450.00 | 175 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | | 546.00 | 28 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 710.00 | 31 651.00 | 26 624.00 | 144 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 215.00 | 31 651.00 | 26 624.00 | 143 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 3 417.00 | 3 707.00 | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779.00 | 3 417.00 | 3 707.00 | 8 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 779.00 | 3 417.00 | 3 707.00 | 8 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UX Autres créances clients | 239 310.00 | 239 310.00 | | 239 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 736.00 | 39 396.00 | 16 340.00 | 55 736.00 |
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 505.00 | 299 505.00 | | 299 505.00 |
VW T.V.A. | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 927.00 | 303 587.00 | 16 340.00 | 319 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 029.00 | 9 365.00 | | 11 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 725.00 | 10 526.00 | | 7 725.00 |
ST Autres comptes | 157 711.00 | 125 641.00 | | 157 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 113.00 | 141 764.00 | | 158 113.00 |
YT Sous‐traitance | 34 879.00 | 31 265.00 | | 34 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 672.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 351.00 | 3 241.00 | | 3 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 380.00 | 12 606.00 | | 14 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 789.00 | 307 102.00 | | 324 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 386.00 | 186 452.00 | | 185 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 427.00 | 317 869.00 | | 358 427.00 |