| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 524.00 | 75 747.00 | 11 777.00 | 87 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 240.00 | 75 146.00 | 64 094.00 | 139 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 156.00 | 152 388.00 | 251 768.00 | 404 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BT Marchandises | 109 833.00 | | 109 833.00 | 109 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 626.00 | 8 489.00 | 202 137.00 | 210 626.00 |
BZ Autres créances | 80 166.00 | | 80 166.00 | 80 166.00 |
CF Disponibilités | 280 437.00 | | 280 437.00 | 280 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 875.00 | 8 489.00 | 693 386.00 | 701 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 031.00 | 160 877.00 | 945 154.00 | 1 106 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 659.00 | 253 381.00 | | 279 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 759.00 | 26 278.00 | | 53 759.00 |
DL TOTAL (I) | 349 918.00 | 296 159.00 | | 349 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 243.00 | 55 736.00 | | 272 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 770.00 | 11 179.00 | | 42 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 124 295.00 | | 120 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 804.00 | 119 885.00 | | 129 804.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 8 833.00 | | 6 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 163.00 | | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 236.00 | 319 927.00 | | 595 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 154.00 | 616 086.00 | | 945 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 603.00 | 327 599.00 | | 359 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 925.00 | | 841 925.00 | 841 925.00 |
FG Production vendue services | 771 195.00 | | 771 195.00 | 771 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 120.00 | | 1 613 120.00 | 1 613 120.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 013.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 314.00 | 8 200.00 | | 18 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 314.00 | 15 616.00 | | 18 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 2 599.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | 107.00 | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 2 706.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 271.00 | 12 910.00 | | 15 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 132.00 | 4 713.00 | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 373.00 | 1 664 999.00 | | 1 633 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 614.00 | 1 638 721.00 | | 1 579 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 759.00 | 26 278.00 | | 53 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 990.00 | | 37 577.00 | 394 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 28 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 396.00 | 404 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 896.00 | 226 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 140.00 | | 30 000.00 | 119 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 082.00 | | 7 577.00 | 247 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 738.00 | 28 283.00 | 25 633.00 | 149 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 243.00 | 28 283.00 | 25 633.00 | 148 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
UX Autres créances clients | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VB T. V. A. | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VC Groupe et associés | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 243.00 | 36 610.00 | 213 125.00 | 272 243.00 |
VI Groupe et associés | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
VP Divers | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 846.00 | 320 846.00 | | 320 846.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 236.00 | 359 603.00 | 213 125.00 | 595 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 965.00 | 11 029.00 | | 15 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 847.00 | 7 725.00 | | 16 847.00 |
ST Autres comptes | 182 622.00 | 157 711.00 | | 182 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 442.00 | 158 113.00 | | 171 442.00 |
YT Sous‐traitance | 31 955.00 | 34 879.00 | | 31 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 837.00 | 3 351.00 | | 3 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 802.00 | 14 380.00 | | 19 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 092.00 | 324 789.00 | | 395 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 190.00 | 185 386.00 | | 183 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 866.00 | 358 427.00 | | 402 866.00 |