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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 955.00 | 81 209.00 | 11 745.00 | 92 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 022.00 | 36 131.00 | 34 892.00 | 71 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 313 117.00 | 118 835.00 | 194 282.00 | 313 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
BT Marchandises | 137 800.00 | | 137 800.00 | 137 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 960.00 | | 196 960.00 | 196 960.00 |
BZ Autres créances | 104 482.00 | | 104 482.00 | 104 482.00 |
CF Disponibilités | 313 543.00 | | 313 543.00 | 313 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 705.00 | | 776 705.00 | 776 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 822.00 | 118 835.00 | 970 987.00 | 1 089 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 418.00 | 279 659.00 | | 233 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 317.00 | 53 759.00 | | 157 317.00 |
DL TOTAL (I) | 407 235.00 | 349 918.00 | | 407 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 481.00 | 272 243.00 | | 224 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 42 770.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 171.00 | 120 188.00 | | 169 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 343.00 | 129 804.00 | | 165 343.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 6 068.00 | | 3 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 752.00 | 595 236.00 | | 563 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 987.00 | 945 154.00 | | 970 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 104.00 | 359 603.00 | | 406 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 172.00 | | 40 714.00 | 404 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 268.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 768.00 | 313 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 500.00 | 163 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 140.00 | | | 149 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 763.00 | | 40 714.00 | 226 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 268.00 | | | 28 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 388.00 | 13 504.00 | 47 056.00 | 152 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 893.00 | 13 504.00 | 47 056.00 | 150 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 171.00 | 169 171.00 | | 169 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UX Autres créances clients | 196 960.00 | 196 960.00 | | 196 960.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VC Groupe et associés | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 252.00 | 44 546.00 | 157 780.00 | 213 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 332.00 | 303 332.00 | | 303 332.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 752.00 | 395 046.00 | 157 780.00 | 563 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 505.00 | 15 965.00 | | 17 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 753.00 | 16 847.00 | | 8 753.00 |
ST Autres comptes | 202 766.00 | 182 622.00 | | 202 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 708.00 | 171 442.00 | | 144 708.00 |
YT Sous‐traitance | 23 826.00 | 31 955.00 | | 23 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 882.00 | 3 837.00 | | 3 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 387.00 | 19 802.00 | | 21 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 940.00 | 395 092.00 | | 352 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 619.00 | 183 190.00 | | 203 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 053.00 | 402 866.00 | | 380 053.00 |