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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 1 280.00 | 845.00 | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 28 613.00 | 20 680.00 | 49 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 533.00 | 29 893.00 | 21 640.00 | 51 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BZ Autres créances | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
CF Disponibilités | 149 029.00 | | 149 029.00 | 149 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 035.00 | | 351 035.00 | 351 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 568.00 | 29 893.00 | 372 675.00 | 402 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
DL TOTAL (I) | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | | | 51 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 894.00 | 4 999.00 | | 24 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | 4 999.00 | | 24 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VP Divers | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 655.00 | 140 655.00 | | 140 655.00 |