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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 4 777.00 | 1 655.00 | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 258.00 | 48 653.00 | 49 605.00 | 98 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 475.00 | | 52 475.00 | 52 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 165.00 | 53 430.00 | 103 735.00 | 157 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CF Disponibilités | 565 948.00 | | 565 948.00 | 565 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 344.00 | | 713 344.00 | 713 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 509.00 | 53 430.00 | 817 079.00 | 870 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 313 412.00 | | | 313 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
DL TOTAL (I) | 568 908.00 | | | 568 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | | | 64 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 079.00 | | | 817 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 668.00 | | 49 497.00 | 107 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 725.00 | | 48 965.00 | 55 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 943.00 | | 532.00 | 51 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 295.00 | 4 135.00 | | 49 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 295.00 | 4 135.00 | | 49 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 176.00 | 95 176.00 | | 95 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
VB T. V. A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VI Groupe et associés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 171.00 | 248 171.00 | | 248 171.00 |