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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 2 783.00 | 1 126.00 | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 41 968.00 | 7 325.00 | 49 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 246.00 | 44 751.00 | 59 496.00 | 104 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 138.00 | | 441 138.00 | 441 138.00 |
CF Disponibilités | 301 884.00 | | 301 884.00 | 301 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 900.00 | | 758 900.00 | 758 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 147.00 | 44 751.00 | 818 396.00 | 863 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 422 291.00 | 302 067.00 | | 422 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 360.00 | 120 223.00 | | 149 360.00 |
DL TOTAL (I) | 599 150.00 | 449 791.00 | | 599 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | 7 300.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 49 901.00 | | 65 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 831.00 | 121 332.00 | | 146 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 246.00 | 178 533.00 | | 219 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 396.00 | 628 323.00 | | 818 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 246.00 | 178 533.00 | | 219 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 104 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 53 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 496.00 | 5 055.00 | 800.00 | 40 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 5 055.00 | 800.00 | 40 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 917.00 | 80 917.00 | | 80 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |