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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 1 941.00 | 1 448.00 | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 293.00 | 33 152.00 | 16 141.00 | 49 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 293.00 | | 50 293.00 | 50 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 975.00 | 35 093.00 | 67 882.00 | 102 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
CF Disponibilités | 226 084.00 | | 226 084.00 | 226 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 702.00 | | 408 702.00 | 408 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 677.00 | 35 093.00 | 476 584.00 | 511 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 520.00 | 157 122.00 | | 204 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 547.00 | 47 398.00 | | 97 547.00 |
DL TOTAL (I) | 329 567.00 | 232 020.00 | | 329 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 777.00 | 4 320.00 | | 5 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 39 562.00 | | 40 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 713.00 | 96 774.00 | | 100 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 017.00 | 140 655.00 | | 147 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 584.00 | 372 675.00 | | 476 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 017.00 | 140 655.00 | | 147 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 533.00 | | 51 442.00 | 51 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 418.00 | | 1 264.00 | 51 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 50 178.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 893.00 | 5 200.00 | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 893.00 | 5 200.00 | | 29 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 527.00 | 40 527.00 | | 40 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 017.00 | 147 017.00 | | 147 017.00 |