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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 490.00 | 62 171.00 | 60 320.00 | 122 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 320.00 | 79 484.00 | 124 836.00 | 204 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 309.00 | 141 655.00 | 566 655.00 | 708 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BT Marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 250 249.00 | | 250 249.00 | 250 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 218.00 | | 439 218.00 | 439 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 527.00 | 141 655.00 | 1 005 872.00 | 1 147 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 567 633.00 | 323 076.00 | | 567 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 946.00 | 244 557.00 | | 206 946.00 |
DL TOTAL (I) | 796 579.00 | 589 633.00 | | 796 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 633.00 | 49 180.00 | | 34 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 3 271.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 52 039.00 | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 941.00 | 169 112.00 | | 115 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 293.00 | 274 601.00 | | 209 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 872.00 | 864 235.00 | | 1 005 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 576.00 | 274 601.00 | | 190 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 383.00 | | 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 849.00 | | 277 322.00 | 446 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 861.00 | 708 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 861.00 | 326 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 205 000.00 | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 950.00 | | 68 722.00 | 273 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | 3 600.00 | 17 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 915.00 | 51 734.00 | 14 994.00 | 104 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 915.00 | 51 734.00 | 14 994.00 | 104 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 244.00 | 74 244.00 | | 74 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 065.00 | 15 347.00 | 18 718.00 | 34 065.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VP Divers | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 509.00 | 91 010.00 | 21 499.00 | 112 509.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 293.00 | 190 576.00 | 18 718.00 | 209 293.00 |