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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 152.00 | 94 673.00 | 26 479.00 | 121 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 640.00 | 218 689.00 | 111 951.00 | 330 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 061.00 | 313 362.00 | 574 699.00 | 888 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BT Marchandises | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 996.00 | | 662 996.00 | 662 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 803.00 | | 714 803.00 | 714 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 864.00 | 313 362.00 | 1 289 502.00 | 1 602 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 909.00 | 501 713.00 | | 440 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 403.00 | -60 804.00 | | 227 403.00 |
DL TOTAL (I) | 679 312.00 | 451 909.00 | | 679 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 526.00 | 400 464.00 | | 200 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 430.00 | 1 345.00 | | 100 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 391.00 | 76 282.00 | | 91 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 628.00 | 82 286.00 | | 217 628.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 6 229.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 190.00 | 566 605.00 | | 610 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 502.00 | 1 018 514.00 | | 1 289 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 527.00 | 166 605.00 | | 422 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 464.00 | | 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 964.00 | | 41 097.00 | 846 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 364.00 | | 28 427.00 | 423 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 599.00 | | 12 670.00 | 26 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 433.00 | 45 928.00 | | 267 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 433.00 | 45 928.00 | | 267 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 391.00 | 91 391.00 | | 91 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 935.00 | 116 935.00 | | 116 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 12 337.00 | 187 663.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 430.00 | 100 430.00 | | 100 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 220.00 | 36 951.00 | 39 269.00 | 76 220.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 190.00 | 422 527.00 | 187 663.00 | 610 190.00 |