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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 887.00 | 79 989.00 | 23 898.00 | 103 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 462.00 | 173 619.00 | 159 843.00 | 333 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 138.00 | 263 608.00 | 674 530.00 | 938 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 216.00 | 28 513.00 | 5 703.00 | 34 216.00 |
BZ Autres créances | 200 175.00 | | 200 175.00 | 200 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 336 360.00 | | 336 360.00 | 336 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 999.00 | 28 513.00 | 661 486.00 | 689 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 137.00 | 292 121.00 | 1 336 016.00 | 1 628 137.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 938 654.00 | 886 775.00 | | 938 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 421.00 | 51 879.00 | | 59 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 074.00 | 960 654.00 | | 1 020 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 613.00 | 138 802.00 | | 108 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 127.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 58 466.00 | | 85 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 175.00 | 74 054.00 | | 120 175.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 238.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 942.00 | 271 687.00 | | 315 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 016.00 | 1 232 341.00 | | 1 336 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 319.00 | 163 755.00 | | 236 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 538.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 987.00 | | 168 152.00 | 769 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 100 000.00 | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 998.00 | | 59 352.00 | 377 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 989.00 | | 8 800.00 | 31 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 776.00 | 45 832.00 | | 207 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 776.00 | 45 832.00 | | 207 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 513.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 439.00 | 85 439.00 | | 85 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 266.00 | 38 266.00 | | 38 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VC Groupe et associés | 163 167.00 | 163 167.00 | | 163 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 036.00 | 28 413.00 | 79 623.00 | 108 036.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 428.00 | 263 639.00 | 30 789.00 | 294 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 942.00 | 236 319.00 | 79 623.00 | 315 942.00 |