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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 597.00 | 84 986.00 | 27 610.00 | 112 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 768.00 | 182 447.00 | 128 321.00 | 310 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 964.00 | 267 433.00 | 579 531.00 | 846 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BT Marchandises | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 922.00 | | 107 922.00 | 107 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 984.00 | | 438 984.00 | 438 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 947.00 | 267 433.00 | 1 018 514.00 | 1 285 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 713.00 | 938 654.00 | | 501 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 804.00 | 59 421.00 | | -60 804.00 |
DL TOTAL (I) | 451 909.00 | 1 020 074.00 | | 451 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 464.00 | 108 613.00 | | 400 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 997.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 85 439.00 | | 76 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 286.00 | 120 175.00 | | 82 286.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | 718.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 605.00 | 315 942.00 | | 566 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 514.00 | 1 336 016.00 | | 1 018 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 605.00 | 236 319.00 | | 166 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | 577.00 | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 138.00 | | 790 276.00 | 938 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 451.00 | 26 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 450.00 | 846 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 999.00 | 423 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 162 000.00 | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 349.00 | | 113 015.00 | 437 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 789.00 | | 515 261.00 | 40 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 608.00 | 50 246.00 | 36 421.00 | 253 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 608.00 | 50 246.00 | 36 421.00 | 253 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 513.00 | | 28 513.00 | 28 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 365.00 | 129 766.00 | 26 599.00 | 156 365.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 605.00 | 166 605.00 | 400 000.00 | 566 605.00 |