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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 504.00 | 1 139.00 | 1 365.00 | 2 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 478.00 | 34 821.00 | 57 657.00 | 92 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 032.00 | 35 961.00 | 62 072.00 | 98 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702 285.00 | | 702 285.00 | 702 285.00 |
072 Créances – Autres | 89 876.00 | | 89 876.00 | 89 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 809 223.00 | | 809 223.00 | 809 223.00 |
110 Total général Actif | 907 255.00 | 35 961.00 | 871 295.00 | 907 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 107 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 398 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 666 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 871 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 724.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 426.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 257 259.00 | 1 542 965.00 | | 2 257 259.00 |
230 Autres produits | 2 721.00 | 2 160.00 | | 2 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 259 980.00 | 1 545 551.00 | | 2 259 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 772 394.00 | 589 216.00 | | 772 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 004.00 | -4 294.00 | | 6 004.00 |
242 Autres charges externes. | 926 305.00 | 434 856.00 | | 926 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 6 030.00 | | 6 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 727.00 | 323 381.00 | | 270 727.00 |
252 Charges sociales | 95 350.00 | 127 367.00 | | 95 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 397.00 | 15 167.00 | | 19 397.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
262 Autres charges | 6 421.00 | 1 459.00 | | 6 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 102 790.00 | 1 493 182.00 | | 2 102 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 190.00 | 52 368.00 | | 157 190.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 182.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | 456.00 | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 522.00 | 4 283.00 | | 38 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 275.00 | 5 432.00 | | 34 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 834.00 | 42 379.00 | | 86 834.00 |