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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 589.00 | 60 785.00 | 21 803.00 | 82 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 524.00 | 116 739.00 | 78 785.00 | 195 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 666.00 | 180 028.00 | 105 638.00 | 285 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 009.00 | | 102 009.00 | 102 009.00 |
BN En cours de production de biens | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 094.00 | 69 985.00 | 960 109.00 | 1 030 094.00 |
BZ Autres créances | 204 834.00 | | 204 834.00 | 204 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 458 127.00 | | 458 127.00 | 458 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 024.00 | 69 985.00 | 1 782 039.00 | 1 852 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 690.00 | 250 013.00 | 1 887 677.00 | 2 137 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 579.00 | 434 895.00 | | 447 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 329.00 | 12 684.00 | | 27 329.00 |
DL TOTAL (I) | 485 908.00 | 458 579.00 | | 485 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 814.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 814.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 016.00 | 102 333.00 | | 579 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 257.00 | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155.00 | 6 129.00 | | 3 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 571.00 | 982 733.00 | | 558 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 051.00 | 231 528.00 | | 238 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 301.00 | | |
EA Autres dettes | 22 782.00 | 4 994.00 | | 22 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 769.00 | 1 330 275.00 | | 1 401 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 677.00 | 1 794 668.00 | | 1 887 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 147.00 | 1 290 316.00 | | 844 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | 43 733.00 | | 1 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 703.00 | | 70 740.00 | 220 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 777.00 | 285 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 777.00 | 278 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 149.00 | | 70 740.00 | 213 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 199.00 | 36 550.00 | 5 721.00 | 149 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 695.00 | 36 550.00 | 5 721.00 | 146 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
6T Sur comptes clients | 41 452.00 | 32 319.00 | 3 786.00 | 41 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 452.00 | 32 319.00 | 3 786.00 | 41 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 266.00 | 32 319.00 | 9 600.00 | 47 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 319.00 | 3 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 571.00 | 558 571.00 | | 558 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 543.00 | 60 543.00 | | 60 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 930 953.00 | 930 953.00 | | 930 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 468.00 | 23 000.00 | 500 458.00 | 577 468.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VP Divers | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 681.00 | 1 247 681.00 | | 1 247 681.00 |
VW T.V.A. | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 614.00 | 844 147.00 | 500 458.00 | 1 398 614.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |