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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 849.00 | 31 521.00 | 36 328.00 | 67 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 505.00 | 96 226.00 | 55 279.00 | 151 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 908.00 | 130 251.00 | 96 657.00 | 226 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
BN En cours de production de biens | 117 582.00 | | 117 582.00 | 117 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 778.00 | 70 688.00 | 1 086 089.00 | 1 156 778.00 |
BZ Autres créances | 103 780.00 | | 103 780.00 | 103 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 026.00 | 70 688.00 | 1 577 338.00 | 1 648 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 934.00 | 200 939.00 | 1 673 995.00 | 1 874 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 819.00 | 284 683.00 | | 357 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 976.00 | 73 136.00 | | 77 976.00 |
DL TOTAL (I) | 445 895.00 | 367 919.00 | | 445 895.00 |
DP Provisions pour risques | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 097.00 | 159 511.00 | | 174 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 118.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 001.00 | 832 947.00 | | 742 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 166.00 | 240 442.00 | | 299 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | 4 634.00 | 14 706.00 | | 4 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 285.00 | 1 247 724.00 | | 1 222 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 995.00 | 1 615 643.00 | | 1 673 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 285.00 | 1 247 724.00 | | 1 222 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 307.00 | 67 664.00 | | 104 307.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 342.00 | | 5 567.00 | 221 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 288.00 | | 5 067.00 | 214 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 500.00 | 4 550.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 173.00 | 44 078.00 | | 86 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 669.00 | 44 078.00 | | 83 669.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 836.00 | 51 852.00 | | 18 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836.00 | 51 852.00 | | 18 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 836.00 | 57 666.00 | | 18 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 852.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 814.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 001.00 | 742 001.00 | | 742 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 478.00 | 117 478.00 | | 117 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 374.00 | 1 059 374.00 | | 1 059 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 403.00 | 97 403.00 | | 97 403.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 584.00 | 86 584.00 | | 86 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 013.00 | 1 276 013.00 | | 1 276 013.00 |
VW T.V.A. | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 285.00 | 1 222 285.00 | | 1 222 285.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 7 613.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 391.00 | 90 494.00 | | 20 391.00 |
ST Autres comptes | 363 284.00 | 312 150.00 | | 363 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 163.00 | 36 962.00 | | 38 163.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198 520.00 | 912 903.00 | | 1 198 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 004.00 | 92 366.00 | | 67 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 011.00 | 6 386.00 | | 12 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 803.00 | 13 999.00 | | 15 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 127.00 | 186 455.00 | | 295 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 456.00 | 337 102.00 | | 441 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 687 363.00 | 1 444 875.00 | | 1 687 363.00 |