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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 117.00 | 45 886.00 | 35 231.00 | 81 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 032.00 | 100 809.00 | 31 223.00 | 132 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 703.00 | 149 199.00 | 71 504.00 | 220 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
BN En cours de production de biens | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 937.00 | 41 452.00 | 1 450 485.00 | 1 491 937.00 |
BZ Autres créances | 136 911.00 | | 136 911.00 | 136 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 616.00 | 41 452.00 | 1 723 164.00 | 1 764 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 319.00 | 190 651.00 | 1 794 668.00 | 1 985 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 895.00 | 357 819.00 | | 434 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | 77 976.00 | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 458 579.00 | 445 895.00 | | 458 579.00 |
DP Provisions pour risques | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 333.00 | 174 097.00 | | 102 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 86.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 733.00 | 742 001.00 | | 982 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 528.00 | 299 166.00 | | 231 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 4 634.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 275.00 | 1 222 285.00 | | 1 330 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 668.00 | 1 673 995.00 | | 1 794 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 316.00 | 1 222 285.00 | | 1 290 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 733.00 | 104 307.00 | | 43 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 908.00 | | 22 360.00 | 226 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 565.00 | 220 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 565.00 | 213 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 354.00 | | 22 360.00 | 219 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 251.00 | 32 522.00 | 13 574.00 | 130 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 747.00 | 32 522.00 | 13 574.00 | 127 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
6T Sur comptes clients | 70 688.00 | 23 494.00 | 52 730.00 | 70 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 688.00 | 23 494.00 | 52 730.00 | 70 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 502.00 | 23 494.00 | 52 730.00 | 76 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 494.00 | 52 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 733.00 | 982 733.00 | | 982 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 533.00 | 1 432 533.00 | | 1 432 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VB T. V. A. | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 600.00 | 24 770.00 | 33 831.00 | 58 600.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 285.00 | 123 285.00 | | 123 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 477.00 | 1 649 477.00 | | 1 649 477.00 |
VW T.V.A. | 103 411.00 | 103 411.00 | | 103 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 146.00 | 1 290 316.00 | 33 831.00 | 1 324 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 3 792.00 | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 20 391.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 384 522.00 | 363 284.00 | | 384 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 761.00 | 38 163.00 | | 42 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 115.00 | 67 292.00 | | 37 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691 833.00 | 1 198 520.00 | | 1 691 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 991.00 | 67 004.00 | | 10 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 216.00 | 12 011.00 | | 9 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | 15 803.00 | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 815.00 | 295 127.00 | | 347 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 832.00 | 441 456.00 | | 418 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 137 201.00 | 1 687 363.00 | | 2 137 201.00 |