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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 608.00 | 286 533.00 | 128 074.00 | 414 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 584.00 | 291 307.00 | 159 277.00 | 450 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CF Disponibilités | 115 827.00 | | 115 827.00 | 115 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 439.00 | | 211 439.00 | 211 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 023.00 | 291 307.00 | 370 716.00 | 662 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DH Report à nouveau | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
DL TOTAL (I) | 251 983.00 | | | 251 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 940.00 | | | 92 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 716.00 | | | 370 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 733.00 | | | 118 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 067.00 | | 494 067.00 | 494 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 067.00 | | 494 067.00 | 494 067.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 072.00 | | | 494 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 551.00 | | | 344 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 830.00 | | 49 753.00 | 400 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 678.00 | | 49 703.00 | 369 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 901.00 | | 50.00 | 30 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 408.00 | 45 898.00 | | 245 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 408.00 | 45 898.00 | | 245 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 89 172.00 | | | 89 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 563.00 | 95 612.00 | 30 951.00 | 126 563.00 |
VW T.V.A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
ST Autres comptes | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 688.00 | | | 125 688.00 |