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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 958.00 | 331 191.00 | 129 767.00 | 460 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 934.00 | 335 964.00 | 160 969.00 | 496 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 575.00 | | 137 575.00 | 137 575.00 |
BZ Autres créances | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CF Disponibilités | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 023.00 | | 262 023.00 | 262 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 957.00 | 335 964.00 | 422 992.00 | 758 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DH Report à nouveau | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
DL TOTAL (I) | 265 253.00 | | | 265 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 992.00 | | | 422 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 946.00 | | 486 946.00 | 486 946.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 658.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 948.00 | | | 486 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 158.00 | | | 324 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 790.00 | | | 162 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 137 575.00 | | | 137 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 972.00 | 148 021.00 | 30 951.00 | 178 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
ST Autres comptes | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
YT Sous‐traitance | 375.00 | | | 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543.00 | | | 543.00 |
ZE Dividendes | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 933.00 | | | 116 933.00 |