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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 958.00 | 438 657.00 | 22 300.00 | 460 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 934.00 | 443 431.00 | 53 503.00 | 496 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
BZ Autres créances | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CF Disponibilités | 117 075.00 | | 117 075.00 | 117 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 899.00 | | 243 899.00 | 243 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 832.00 | 443 431.00 | 297 402.00 | 740 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DH Report à nouveau | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
DL TOTAL (I) | 207 878.00 | | | 207 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 402.00 | | | 297 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 479.00 | | 474 479.00 | 474 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 479.00 | | 474 479.00 | 474 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 191.00 | | | 478 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 425.00 | | | 361 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 766.00 | | | 116 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 934.00 | | | 503 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 731.00 | | | 465 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 931.00 | 13 500.00 | | 429 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 931.00 | 13 500.00 | | 429 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
UX Autres créances clients | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 775.00 | 126 824.00 | 30 951.00 | 157 775.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
ZE Dividendes | 124 137.00 | | | 124 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 190.00 | | | 143 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |